| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 131.00 | 229 240.00 | 144 891.00 | 374 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 367.00 | 191 390.00 | 54 977.00 | 246 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 292.00 | 422 880.00 | 206 412.00 | 629 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BN En cours de production de biens | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
BZ Autres créances | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CF Disponibilités | 253 148.00 | | 253 148.00 | 253 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 556.00 | 422 880.00 | 677 676.00 | 1 100 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 139 660.00 | 93 295.00 | | 139 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 70 365.00 | | 30 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 975.00 | 7 290.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 334 888.00 | 330 450.00 | | 334 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 694.00 | 161 965.00 | | 115 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 3 256.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 026.00 | 77 769.00 | | 102 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 833.00 | 99 258.00 | | 124 833.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 787.00 | 343 315.00 | | 342 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 676.00 | 673 765.00 | | 677 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 293.00 | 227 651.00 | | 274 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 729.00 | | 19 563.00 | 609 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 935.00 | | 19 563.00 | 600 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 507.00 | 81 373.00 | | 341 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 997.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 254.00 | 80 376.00 | | 340 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 694.00 | 47 200.00 | 68 494.00 | 115 694.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
VW T.V.A. | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 787.00 | 274 293.00 | 68 494.00 | 342 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 5 661.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 10 266.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 116 595.00 | 79 195.00 | | 116 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 768.00 | 13 546.00 | | 15 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 729.00 | 21 805.00 | | 18 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 747.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 7 408.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 922.00 | 187 011.00 | | 148 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 191.00 | 103 908.00 | | 102 191.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 130.00 | 124 812.00 | | 156 130.00 |