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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 781.00 | 335 081.00 | 58 700.00 | 393 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 830.00 | 235 449.00 | 53 381.00 | 288 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 639.00 | 572 780.00 | 118 859.00 | 691 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BN En cours de production de biens | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 224.00 | | 396 224.00 | 396 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 863.00 | 572 780.00 | 515 083.00 | 1 087 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 104 096.00 | 134 108.00 | | 104 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 020.00 | -12.00 | | -43 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 290.00 | 18 490.00 | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 234 867.00 | 312 087.00 | | 234 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 818.00 | 182 480.00 | | 134 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 95 142.00 | | 87 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | 28 794.00 | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 216.00 | 311 260.00 | | 280 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 083.00 | 623 347.00 | | 515 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 188.00 | 176 442.00 | | 176 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 831.00 | 73 005.00 | 81 056.00 | 580 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 580.00 | 73 006.00 | 81 056.00 | 578 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 818.00 | 30 789.00 | 101 287.00 | 134 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 662.00 | 230 662.00 | | 230 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 216.00 | 176 188.00 | 101 287.00 | 280 216.00 |