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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 173.00 | 318 044.00 | 214 129.00 | 532 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 297.00 | 260 536.00 | 72 761.00 | 333 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 421.00 | 580 831.00 | 293 590.00 | 874 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
BN En cours de production de biens | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 757.00 | | 329 757.00 | 329 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 177.00 | 580 831.00 | 623 347.00 | 1 204 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 134 108.00 | 57 869.00 | | 134 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 126 239.00 | | -12.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 490.00 | 1 400.00 | | 18 490.00 |
DL TOTAL (I) | 312 087.00 | 345 008.00 | | 312 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 480.00 | 38 751.00 | | 182 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 59 561.00 | | 95 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 70 059.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 100.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 260.00 | 168 915.00 | | 311 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 347.00 | 513 923.00 | | 623 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 442.00 | 151 642.00 | | 176 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 061 679.00 | | 1 061 679.00 | 1 061 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 679.00 | | 1 061 679.00 | 1 061 679.00 |
FM Production stockée | | | -14 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 910.00 | 1 461.00 | | 32 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 910.00 | 1 461.00 | | 32 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 812.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 812.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 813.00 | 649.00 | | 32 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 930.00 | 1 272 613.00 | | 1 086 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 941.00 | 1 146 374.00 | | 1 086 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 126 239.00 | | -12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 100.00 | 71 501.00 | 54 770.00 | 564 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 850.00 | 71 501.00 | 54 771.00 | 561 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 480.00 | 47 662.00 | 115 750.00 | 182 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 260.00 | 176 442.00 | 115 750.00 | 311 260.00 |