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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 463.00 | 274 849.00 | 111 614.00 | 386 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 367.00 | 228 092.00 | 18 276.00 | 246 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 700.00 | 505 191.00 | 136 509.00 | 641 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BN En cours de production de biens | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 017.00 | | 317 017.00 | 317 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 717.00 | 505 191.00 | 453 526.00 | 958 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 146 413.00 | 139 660.00 | | 146 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 544.00 | 30 753.00 | | -64 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 661.00 | 4 975.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 244 030.00 | 334 888.00 | | 244 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 494.00 | 115 694.00 | | 68 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 235.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 102 026.00 | | 93 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 124 833.00 | | 47 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 496.00 | 342 787.00 | | 209 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 526.00 | 677 676.00 | | 453 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 745.00 | 274 293.00 | | 170 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 978.00 | | 798 978.00 | 798 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 978.00 | | 798 978.00 | 798 978.00 |
FM Production stockée | | | 14 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 178.00 | 40 240.00 | | 15 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 2 461.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 45.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 45.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 2 416.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 733.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 040.00 | 971 667.00 | | 835 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 584.00 | 940 915.00 | | 899 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 544.00 | 30 753.00 | | -64 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 880.00 | 84 362.00 | 2 052.00 | 422 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 630.00 | 84 362.00 | 2 052.00 | 420 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 494.00 | 29 743.00 | 38 751.00 | 68 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 496.00 | 170 745.00 | 38 751.00 | 209 496.00 |