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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 278.00 | 316 638.00 | 76 640.00 | 393 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 990.00 | 245 212.00 | 29 777.00 | 274 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 218.00 | 564 100.00 | 113 118.00 | 677 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BN En cours de production de biens | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 805.00 | | 400 805.00 | 400 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 023.00 | 564 100.00 | 513 923.00 | 1 078 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 57 869.00 | 146 413.00 | | 57 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 239.00 | -64 544.00 | | 126 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 661.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 345 008.00 | 244 030.00 | | 345 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 751.00 | 68 494.00 | | 38 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 262.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 561.00 | 93 694.00 | | 59 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | 47 046.00 | | 70 059.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 915.00 | 209 496.00 | | 168 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 923.00 | 453 526.00 | | 513 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 642.00 | 170 745.00 | | 151 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 1 247 416.00 | | 1 247 416.00 | 1 247 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 039.00 | | 1 248 039.00 | 1 248 039.00 |
FM Production stockée | | | 20 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | 2 314.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 2 314.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 636.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 1 636.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 678.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | -1 200.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 613.00 | 835 040.00 | | 1 272 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 374.00 | 899 584.00 | | 1 146 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 239.00 | -64 544.00 | | 126 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 191.00 | 60 240.00 | 1 330.00 | 505 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 941.00 | 60 240.00 | 1 330.00 | 502 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 751.00 | 21 478.00 | 17 273.00 | 38 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 915.00 | 151 642.00 | 17 273.00 | 168 915.00 |