| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 085.00 | 378 317.00 | 208 769.00 | 587 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 431.00 | 254 049.00 | 62 382.00 | 316 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 624.00 | 634 616.00 | 278 008.00 | 912 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BN En cours de production de biens | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 263 056.00 | | 263 056.00 | 263 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 625.00 | 634 616.00 | 751 009.00 | 1 385 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 31 076.00 | 104 096.00 | | 31 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 703.00 | -43 020.00 | | 73 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 683.00 | 14 290.00 | | 93 683.00 |
DL TOTAL (I) | 357 963.00 | 234 867.00 | | 357 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 653.00 | 134 818.00 | | 176 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 87 715.00 | | 170 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 57 239.00 | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 046.00 | 280 216.00 | | 393 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 009.00 | 515 083.00 | | 751 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 741.00 | 176 188.00 | | 258 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 780.00 | 61 874.00 | 37.00 | 572 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 530.00 | 61 874.00 | 37.00 | 570 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 653.00 | 42 348.00 | 117 624.00 | 176 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 046.00 | 258 741.00 | 117 624.00 | 393 046.00 |