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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 82.00 | 150.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 7 348.00 | 7 029.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 956.00 | 26 981.00 | 22 975.00 | 49 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 665.00 | 34 412.00 | 45 254.00 | 79 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 982.00 | 43 469.00 | 196 513.00 | 239 982.00 |
BZ Autres créances | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 624 042.00 | | 624 042.00 | 624 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 965.00 | 43 469.00 | 900 496.00 | 943 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 631.00 | 77 881.00 | 945 750.00 | 1 023 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 988.00 | 132 913.00 | | 188 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 917.00 | 76 075.00 | | 61 917.00 |
DL TOTAL (I) | 452 905.00 | 410 988.00 | | 452 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 3 002.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 264.00 | 267 544.00 | | 322 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 108 293.00 | | 118 303.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 33 627.00 | | 11 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 845.00 | 419 831.00 | | 492 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 750.00 | 830 820.00 | | 945 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 688.00 | | 6 618.00 | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 79 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 64 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | | 6 386.00 | 65 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 8 874.00 | 7 641.00 | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 8 792.00 | 7 641.00 | 33 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 264.00 | 322 264.00 | | 322 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 667.00 | 311 667.00 | | 311 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 845.00 | 492 845.00 | | 492 845.00 |