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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 462.00 | 269.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 14 387.00 | 5 602.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 248.00 | 82 511.00 | 129 737.00 | 212 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 518.00 | 97 360.00 | 157 158.00 | 254 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 458.00 | 52 211.00 | 334 247.00 | 386 458.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 678 917.00 | | 678 917.00 | 678 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 484.00 | 52 211.00 | 1 102 274.00 | 1 154 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 003.00 | 149 571.00 | 1 259 432.00 | 1 409 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 650.00 | 82 696.00 | | 138 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 062.00 | 97 954.00 | | 94 062.00 |
DL TOTAL (I) | 636 713.00 | 582 650.00 | | 636 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 781.00 | 118 644.00 | | 83 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 16 712.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 480.00 | 363 948.00 | | 320 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 723.00 | 134 589.00 | | 187 723.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 12 014.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 719.00 | 645 908.00 | | 622 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 432.00 | 1 228 559.00 | | 1 259 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 060.00 | | 4 616.00 | 250 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 254 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 232 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | 249.00 | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 028.00 | | 4 367.00 | 228 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 016.00 | 38 502.00 | 158.00 | 59 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 140.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 38 362.00 | 158.00 | 58 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 480.00 | 320 480.00 | | 320 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 781.00 | 34 153.00 | 49 628.00 | 83 781.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 760.00 | 430 310.00 | 6 450.00 | 436 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 719.00 | 573 091.00 | 49 628.00 | 622 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | | | 19 703.00 |