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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 621.00 | 110.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 14 715.00 | 6 243.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 680.00 | 118 868.00 | 112 813.00 | 231 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 919.00 | 134 204.00 | 140 715.00 | 274 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 997.00 | 52 988.00 | 236 009.00 | 288 997.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CF Disponibilités | 952 093.00 | | 952 093.00 | 952 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 764.00 | 52 988.00 | 1 254 776.00 | 1 307 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 684.00 | 187 192.00 | 1 395 491.00 | 1 582 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 156 713.00 | 138 650.00 | | 156 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 118.00 | 94 062.00 | | 107 118.00 |
DL TOTAL (I) | 703 830.00 | 636 713.00 | | 703 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 268.00 | 83 781.00 | | 168 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | 21 994.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 929.00 | 320 480.00 | | 322 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 266.00 | 187 723.00 | | 167 266.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 8 742.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 661.00 | 622 719.00 | | 691 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 491.00 | 1 259 432.00 | | 1 395 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 518.00 | | 22 142.00 | 254 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 274 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 252 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 237.00 | | 22 142.00 | 232 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 360.00 | 38 585.00 | 1 741.00 | 97 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 159.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 898.00 | 38 426.00 | 1 741.00 | 96 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 929.00 | 322 929.00 | | 322 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 288 997.00 | 288 997.00 | | 288 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 268.00 | 136 204.00 | 32 064.00 | 168 268.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VP Divers | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 266.00 | 167 266.00 | | 167 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 996.00 | 328 546.00 | 6 450.00 | 334 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 661.00 | 659 597.00 | 32 064.00 | 691 661.00 |