| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 322.00 | 160.00 | 482.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 12 175.00 | 5 084.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 770.00 | 46 519.00 | 164 250.00 | 210 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 060.00 | 59 016.00 | 191 044.00 | 250 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 199.00 | 50 500.00 | 327 699.00 | 378 199.00 |
BZ Autres créances | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CF Disponibilités | 562 948.00 | | 562 948.00 | 562 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 015.00 | 50 500.00 | 1 037 515.00 | 1 088 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 075.00 | 109 517.00 | 1 228 559.00 | 1 338 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 696.00 | 230 905.00 | | 82 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 954.00 | 91 792.00 | | 97 954.00 |
DL TOTAL (I) | 582 650.00 | 524 696.00 | | 582 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 644.00 | 28 131.00 | | 118 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | 11 211.00 | | 16 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 948.00 | 361 708.00 | | 363 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 589.00 | 133 367.00 | | 134 589.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 10 325.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 908.00 | 54 474.00 | | 645 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 559.00 | 1 069 437.00 | | 1 228 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 283.00 | | 119 777.00 | 130 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 251.00 | | 119 777.00 | 108 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 682.00 | 22 334.00 | | 36 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 83.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 22 251.00 | | 36 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 948.00 | 363 948.00 | | 363 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 378 199.00 | 378 199.00 | | 378 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 644.00 | 34 885.00 | 83 759.00 | 118 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VP Divers | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 842.00 | 454 392.00 | 6 450.00 | 460 842.00 |