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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 704.00 | 27.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141.00 | 16 745.00 | 8 396.00 | 25 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 049.00 | 164 966.00 | 151 083.00 | 316 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 471.00 | 182 416.00 | 181 055.00 | 363 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 452.00 | 62 488.00 | 453 964.00 | 516 452.00 |
BZ Autres créances | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CF Disponibilités | 778 344.00 | | 778 344.00 | 778 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 447.00 | 62 488.00 | 1 271 959.00 | 1 334 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 918.00 | 244 903.00 | 1 453 014.00 | 1 697 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 830.00 | 156 713.00 | | 223 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 843.00 | 107 118.00 | | 125 843.00 |
DL TOTAL (I) | 789 673.00 | 703 830.00 | | 789 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 951.00 | 168 268.00 | | 78 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | 25 660.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 457.00 | 322 929.00 | | 341 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 267.00 | 167 266.00 | | 201 267.00 |
EA Autres dettes | 17 024.00 | 7 539.00 | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 341.00 | 691 661.00 | | 663 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 014.00 | 1 395 491.00 | | 1 453 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 919.00 | | 88 920.00 | 274 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 363 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 341 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 638.00 | | 88 920.00 | 252 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 204.00 | 48 457.00 | 245.00 | 134 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 83.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 583.00 | 48 374.00 | 245.00 | 133 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 516 452.00 | 516 452.00 | | 516 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 951.00 | 43 653.00 | 35 299.00 | 78 951.00 |
VI Groupe et associés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 123.00 | 552 673.00 | 6 450.00 | 559 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 341.00 | 628 042.00 | 35 299.00 | 663 341.00 |