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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 239.00 | 243.00 | 482.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 9 656.00 | 7 603.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 993.00 | 26 787.00 | 64 205.00 | 90 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 283.00 | 36 682.00 | 93 601.00 | 130 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 533.00 | 46 689.00 | 259 844.00 | 306 533.00 |
BZ Autres créances | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CF Disponibilités | 631 175.00 | | 631 175.00 | 631 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 525.00 | 46 689.00 | 975 836.00 | 1 022 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 808.00 | 83 371.00 | 1 069 437.00 | 1 152 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 905.00 | 188 988.00 | | 230 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 792.00 | 61 917.00 | | 91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 524 696.00 | 452 905.00 | | 524 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 9 145.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 708.00 | 322 264.00 | | 361 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 367.00 | 118 303.00 | | 133 367.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 11 133.00 | | 10 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 741.00 | 492 845.00 | | 544 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 437.00 | 945 750.00 | | 1 069 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 412.00 | 9 091.00 | 6 820.00 | 34 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 156.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 329.00 | 8 934.00 | 6 820.00 | 34 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 708.00 | 361 708.00 | | 361 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 306 533.00 | | | 306 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 131.00 | 8 182.00 | 19 950.00 | 28 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VP Divers | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 775.00 | 387 325.00 | 6 450.00 | 393 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 741.00 | 524 791.00 | 19 950.00 | 544 741.00 |