| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 28 183.00 | 2 821.00 | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 464.00 | 88.00 | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 139 444.00 | 10 989.00 | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 981.00 | 224 706.00 | 221 275.00 | 445 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 480.00 | 396 798.00 | 359 682.00 | 756 480.00 |
BT Marchandises | 543 057.00 | 5 303.00 | 537 754.00 | 543 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 885.00 | 5 303.00 | 672 583.00 | 677 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 365.00 | 402 100.00 | 1 032 265.00 | 1 434 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 641.00 | 11 512.00 | | 23 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 920.00 | 12 129.00 | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 47 360.00 | 32 441.00 | | 47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 126.00 | 430 184.00 | | 296 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 966.00 | 93 556.00 | | 170 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 657.00 | 417 027.00 | | 327 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 819.00 | 98 038.00 | | 127 819.00 |
EA Autres dettes | 62 336.00 | 71 486.00 | | 62 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 905.00 | 1 110 291.00 | | 984 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 265.00 | 1 142 732.00 | | 1 032 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 582.00 | | 2 708 582.00 | 2 708 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 582.00 | | 2 708 582.00 | 2 708 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 040.00 | |
GE Autres charges | | | 74 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 579.00 | 2 772 023.00 | | 2 712 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 659.00 | 2 759 894.00 | | 2 697 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 920.00 | 12 129.00 | | 14 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 843.00 | | 10 037.00 | 745 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 414.00 | | 10 037.00 | 596 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 757.00 | 95 040.00 | | 301 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 350.00 | 9 833.00 | | 18 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 93.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 036.00 | 85 115.00 | | 279 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 657.00 | 327 657.00 | | 327 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 126.00 | 111 808.00 | 184 318.00 | 296 126.00 |
VI Groupe et associés | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 67 651.00 | 184 318.00 | 67 651.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 905.00 | 800 587.00 | 184 318.00 | 984 905.00 |