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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 363.00 | 391 821.00 | 65 542.00 | 457 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 862.00 | 577 810.00 | 190 052.00 | 767 862.00 |
BT Marchandises | 526 233.00 | | 526 233.00 | 526 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 474.00 | | 924 474.00 | 924 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 336.00 | 577 810.00 | 1 114 526.00 | 1 692 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 855.00 | 15 479.00 | | 29 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | 14 376.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 53 390.00 | 38 655.00 | | 53 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 935.00 | 117 646.00 | | 57 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 880.00 | 210 189.00 | | 492 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 418 612.00 | | 301 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 491.00 | 95 637.00 | | 117 491.00 |
EA Autres dettes | 91 292.00 | 92 830.00 | | 91 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 136.00 | 934 914.00 | | 1 061 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 526.00 | 973 569.00 | | 1 114 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 249.00 | | 2 523 249.00 | 2 523 249.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 765.00 | | 2 523 765.00 | 2 523 765.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 473.00 | |
GE Autres charges | | | 73 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 098.00 | 2 515 386.00 | | 2 524 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 363.00 | 2 501 010.00 | | 2 509 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 735.00 | 14 376.00 | | 14 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 862.00 | | | 767 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 433.00 | | | 618 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 337.00 | 53 473.00 | | 524 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 781.00 | 53 473.00 | | 488 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VI Groupe et associés | 492 880.00 | 492 880.00 | | 492 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 599.00 | 314 599.00 | | 314 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 245.00 | 379 245.00 | | 379 245.00 |
VW T.V.A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 136.00 | 1 061 136.00 | | 1 061 136.00 |