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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 479.00 | 444 894.00 | 29 585.00 | 474 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 341.00 | 630 884.00 | 143 458.00 | 774 341.00 |
BT Marchandises | 527 103.00 | 38 004.00 | 489 099.00 | 527 103.00 |
BZ Autres créances | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
CF Disponibilités | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 176.00 | 38 004.00 | 999 173.00 | 1 037 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 518.00 | 668 887.00 | 1 142 630.00 | 1 811 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 590.00 | 29 855.00 | | 44 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 14 735.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 69 879.00 | 53 390.00 | | 69 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 191.00 | 57 935.00 | | 332 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 733.00 | 492 880.00 | | 317 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 276.00 | 301 539.00 | | 247 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 637.00 | 117 491.00 | | 101 637.00 |
EA Autres dettes | 73 915.00 | 91 292.00 | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 751.00 | 1 061 136.00 | | 1 072 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 630.00 | 1 114 526.00 | | 1 142 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 293.00 | | 2 325 293.00 | 2 325 293.00 |
FG Production vendue services | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 590.00 | | 2 381 590.00 | 2 381 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 67 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 290.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 290.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 913.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 2 913.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -2 623.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 486.00 | 2 524 098.00 | | 2 414 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 997.00 | 2 509 363.00 | | 2 397 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 490.00 | 14 735.00 | | 16 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 862.00 | | 19 987.00 | 767 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 637.00 | 2 871.00 | 774 341.00 | 10 637.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 2 871.00 | 624 912.00 | 10 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 433.00 | | 19 987.00 | 618 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 810.00 | 55 944.00 | 2 871.00 | 577 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 254.00 | 55 944.00 | 2 871.00 | 542 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VB T. V. A. | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 191.00 | 32 191.00 | 300 000.00 | 332 191.00 |
VI Groupe et associés | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 492.00 | 369 492.00 | | 369 492.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 751.00 | 772 751.00 | 300 000.00 | 1 072 751.00 |