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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 631.00 | 284 900.00 | 171 731.00 | 456 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 130.00 | 470 889.00 | 296 241.00 | 767 130.00 |
BT Marchandises | 410 478.00 | | 410 478.00 | 410 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CF Disponibilités | 213 986.00 | | 213 986.00 | 213 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 346.00 | | 714 346.00 | 714 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 477.00 | 470 889.00 | 1 010 587.00 | 1 481 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 560.00 | 23 641.00 | | 38 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 081.00 | 14 920.00 | | -23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 279.00 | 47 360.00 | | 24 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 318.00 | 296 126.00 | | 184 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 178.00 | 170 966.00 | | 243 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 621.00 | 327 657.00 | | 345 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 441.00 | 127 819.00 | | 132 441.00 |
EA Autres dettes | 80 750.00 | 62 336.00 | | 80 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 308.00 | 984 905.00 | | 986 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 587.00 | 1 032 265.00 | | 1 010 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 118.00 | | 2 612 118.00 | 2 612 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 118.00 | | 2 612 118.00 | 2 612 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 092.00 | |
GE Autres charges | | | 73 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 3 695.00 | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 8 998.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 444.00 | -8 998.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 582.00 | 2 712 579.00 | | 2 635 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 663.00 | 2 697 659.00 | | 2 658 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 081.00 | 14 920.00 | | -23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 480.00 | | 10 650.00 | 756 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 051.00 | | 10 650.00 | 607 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 798.00 | 74 092.00 | | 396 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 183.00 | 2 821.00 | | 28 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 88.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 151.00 | 71 182.00 | | 364 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 621.00 | 345 621.00 | | 345 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 318.00 | 66 672.00 | 117 646.00 | 184 318.00 |
VI Groupe et associés | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 308.00 | 868 662.00 | 117 646.00 | 986 308.00 |