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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 063.00 | 455 850.00 | 30 213.00 | 486 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 925.00 | 641 840.00 | 144 086.00 | 785 925.00 |
BT Marchandises | 549 030.00 | 38 004.00 | 511 026.00 | 549 030.00 |
BZ Autres créances | 337 708.00 | | 337 708.00 | 337 708.00 |
CF Disponibilités | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 982.00 | 38 004.00 | 1 107 979.00 | 1 145 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 908.00 | 679 843.00 | 1 252 064.00 | 1 931 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | 16 490.00 | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 76 778.00 | 69 879.00 | | 76 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 131.00 | 332 191.00 | | 269 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 532.00 | 317 733.00 | | 170 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 251.00 | 247 276.00 | | 432 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 057.00 | 101 637.00 | | 163 057.00 |
EA Autres dettes | 140 315.00 | 73 915.00 | | 140 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 286.00 | 1 072 751.00 | | 1 175 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 064.00 | 1 142 630.00 | | 1 252 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 128.00 | | 2 550 128.00 | 2 550 128.00 |
FG Production vendue services | 138 468.00 | | 138 468.00 | 138 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 597.00 | | 2 688 597.00 | 2 688 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 518.00 | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 973.00 | 2 518.00 | | 181 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 973.00 | 980.00 | | 181 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 181.00 | 2 414 486.00 | | 2 897 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 792.00 | 2 397 997.00 | | 2 873 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | 16 490.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 341.00 | | 17 284.00 | 774 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | | 785 925.00 | 5 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 636 496.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 912.00 | | 17 284.00 | 624 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 884.00 | 10 956.00 | | 630 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 327.00 | 10 956.00 | | 595 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 251.00 | 432 251.00 | | 432 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 131.00 | 68 233.00 | 200 898.00 | 269 131.00 |
VI Groupe et associés | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 389.00 | 360 389.00 | | 360 389.00 |
VW T.V.A. | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286.00 | 974 388.00 | 200 898.00 | 1 175 286.00 |