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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 363.00 | 338 348.00 | 119 015.00 | 457 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 862.00 | 524 337.00 | 243 525.00 | 767 862.00 |
BT Marchandises | 515 034.00 | | 515 034.00 | 515 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 044.00 | | 730 044.00 | 730 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 906.00 | 524 337.00 | 973 569.00 | 1 497 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 479.00 | 38 560.00 | | 15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 376.00 | -23 081.00 | | 14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 38 655.00 | 24 279.00 | | 38 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 646.00 | 184 318.00 | | 117 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 189.00 | 243 178.00 | | 210 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 612.00 | 345 621.00 | | 418 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 637.00 | 132 441.00 | | 95 637.00 |
EA Autres dettes | 92 830.00 | 80 750.00 | | 92 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 914.00 | 986 308.00 | | 934 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 569.00 | 1 010 587.00 | | 973 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 721.00 | | 2 514 721.00 | 2 514 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 721.00 | | 2 514 721.00 | 2 514 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 448.00 | |
GE Autres charges | | | 69 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 386.00 | 2 635 582.00 | | 2 515 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 010.00 | 2 658 663.00 | | 2 501 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 376.00 | -23 081.00 | | 14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 130.00 | 732.00 | | 767 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 862.00 | | | 767 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 433.00 | | | 618 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 701.00 | 732.00 | | 617 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 889.00 | 53 448.00 | | 470 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 333.00 | 53 448.00 | | 435 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 612.00 | 418 612.00 | | 418 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 646.00 | 67 825.00 | 49 821.00 | 117 646.00 |
VI Groupe et associés | 210 189.00 | 210 189.00 | | 210 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 914.00 | 885 093.00 | 49 821.00 | 934 914.00 |