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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 339.00 | 100 332.00 | 94 007.00 | 194 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 188.00 | 114 622.00 | 1 356 566.00 | 1 471 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 607.00 | 4 470.00 | 17 137.00 | 21 607.00 |
BZ Autres créances | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CF Disponibilités | 1 476 533.00 | | 1 476 533.00 | 1 476 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 546.00 | 4 470.00 | 1 587 076.00 | 1 591 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 733.00 | 119 092.00 | 2 943 642.00 | 3 062 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 476.00 | 46 547.00 | | 88 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | 41 929.00 | | 58 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 836.00 | 101 549.00 | | 157 836.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 16 500.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 16 500.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 213.00 | 1 026 048.00 | | 873 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 671.00 | 38 685.00 | | 50 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 779.00 | 114 220.00 | | 197 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 008.00 | 152 143.00 | | 178 008.00 |
EA Autres dettes | 1 483 010.00 | 1 483 615.00 | | 1 483 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 006.00 | 2 817 036.00 | | 2 785 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 642.00 | 2 935 085.00 | | 2 943 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 383.00 | | 1 679 383.00 | 1 679 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 383.00 | | 1 679 383.00 | 1 679 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 310.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 2 310.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 510.00 | 10 781.00 | | 37 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 880.00 | 10 781.00 | | 76 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 898.00 | -8 471.00 | | -70 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 612.00 | -8 825.00 | | -15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 425.00 | 1 164 019.00 | | 1 713 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 066.00 | 1 122 090.00 | | 1 655 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | 41 929.00 | | 58 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 584.00 | | 94 804.00 | 1 451 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 201.00 | 1 471 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 201.00 | 194 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 390.00 | | | 1 279 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 735.00 | | 94 804.00 | 139 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 657.00 | 26 037.00 | 38 072.00 | 126 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 2 073.00 | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 439.00 | 23 965.00 | 38 072.00 | 114 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 800.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | 5 270.00 | 18 573.00 | 18 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 010.00 | 1 483 010.00 | | 1 483 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 159.00 | 167 836.00 | 612 259.00 | 859 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VW T.V.A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 006.00 | 2 093 683.00 | 612 259.00 | 2 785 006.00 |