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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 911.00 | 123 804.00 | 81 107.00 | 204 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 767.00 | 138 094.00 | 1 349 673.00 | 1 487 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | 5 860.00 | 6 556.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CF Disponibilités | 1 456 564.00 | | 1 456 564.00 | 1 456 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 936.00 | 5 860.00 | 1 547 076.00 | 1 552 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 702.00 | 143 954.00 | 2 896 749.00 | 3 040 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 836.00 | 88 476.00 | | 146 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 492.00 | 58 360.00 | | 86 492.00 |
DL TOTAL (I) | 244 327.00 | 157 836.00 | | 244 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 747.00 | 873 213.00 | | 693 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 963.00 | 50 671.00 | | 200 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 374.00 | 197 779.00 | | 166 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 794.00 | 178 008.00 | | 155 794.00 |
EA Autres dettes | 1 431 543.00 | 1 483 010.00 | | 1 431 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 648 421.00 | 2 785 006.00 | | 2 648 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 749.00 | 2 943 642.00 | | 2 896 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 984.00 | | 1 684 984.00 | 1 684 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 984.00 | | 1 684 984.00 | 1 684 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 37 510.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 76 880.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -70 898.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 157.00 | -15 612.00 | | -7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 236.00 | 1 713 425.00 | | 1 708 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 745.00 | 1 655 066.00 | | 1 621 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 492.00 | 58 360.00 | | 86 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 188.00 | | 16 579.00 | 1 471 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 339.00 | | 10 572.00 | 194 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 458.00 | | 6 007.00 | 32 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 622.00 | 23 472.00 | | 114 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 332.00 | 23 472.00 | | 100 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 470.00 | 2 347.00 | 957.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 2 347.00 | 957.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | 6 347.00 | 1 757.00 | 5 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 374.00 | 166 374.00 | | 166 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 543.00 | 1 431 543.00 | | 1 431 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | 587.00 | | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 297.00 | 173 293.00 | 519 005.00 | 692 297.00 |
VI Groupe et associés | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 574.00 | 96 958.00 | 37 615.00 | 134 574.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 421.00 | 2 129 417.00 | 519 005.00 | 2 648 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |