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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 922.00 | 113 183.00 | 70 739.00 | 183 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 778.00 | 127 473.00 | 1 339 305.00 | 1 466 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 506.00 | 842.00 | 25 664.00 | 26 506.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 1 591 559.00 | | 1 591 559.00 | 1 591 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 419.00 | 842.00 | 1 715 577.00 | 1 716 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 197.00 | 128 315.00 | 3 054 882.00 | 3 183 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 328.00 | 146 836.00 | | 233 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 678.00 | 86 492.00 | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 337 006.00 | 244 327.00 | | 337 006.00 |
DP Provisions pour risques | 22 950.00 | 4 000.00 | | 22 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 950.00 | 4 000.00 | | 22 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 251.00 | 693 747.00 | | 605 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 923.00 | 200 963.00 | | 224 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 166 374.00 | | 140 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 681.00 | 155 794.00 | | 127 681.00 |
EA Autres dettes | 1 596 602.00 | 1 431 543.00 | | 1 596 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 926.00 | 2 648 421.00 | | 2 694 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 882.00 | 2 896 749.00 | | 3 054 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 068.00 | 2 129 417.00 | | 2 354 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 474.00 | 1 450.00 | | 85 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 922.00 | | 1 763 922.00 | 1 763 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 922.00 | | 1 763 922.00 | 1 763 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 835.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 835.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -835.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 001.00 | -7 157.00 | | -10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 913.00 | 1 708 236.00 | | 1 789 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 235.00 | 1 621 745.00 | | 1 697 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 678.00 | 86 492.00 | | 92 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 767.00 | | 14 016.00 | 1 487 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 004.00 | 1 466 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 004.00 | 183 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 911.00 | | 14 016.00 | 204 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 094.00 | 24 384.00 | 35 004.00 | 138 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 804.00 | 24 384.00 | 35 004.00 | 123 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 20 950.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 311.00 | 5 329.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 311.00 | 5 329.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | 21 261.00 | 7 329.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 261.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 602.00 | 1 596 602.00 | | 1 596 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | 1 302.00 | | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 777.00 | 178 919.00 | 340 858.00 | 519 777.00 |
VI Groupe et associés | 224 923.00 | 224 923.00 | | 224 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 062.00 | 126 162.00 | 36 900.00 | 163 062.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 926.00 | 2 354 068.00 | 340 858.00 | 2 694 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |