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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 920.00 | 151 107.00 | 55 812.00 | 206 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 495.00 | 165 397.00 | 1 324 098.00 | 1 489 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CF Disponibilités | 1 747 055.00 | | 1 747 055.00 | 1 747 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 441.00 | | 1 872 441.00 | 1 872 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 936.00 | 165 397.00 | 3 196 539.00 | 3 361 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 816.00 | 326 006.00 | | 475 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | 199 811.00 | | 150 555.00 |
DL TOTAL (I) | 637 371.00 | 536 816.00 | | 637 371.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 950.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 950.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 247.00 | 346 199.00 | | 258 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 890.00 | 297 408.00 | | 285 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 345.00 | 139 570.00 | | 115 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 614.00 | 168 210.00 | | 161 614.00 |
EA Autres dettes | 1 728 072.00 | 1 650 207.00 | | 1 728 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 168.00 | 2 601 595.00 | | 2 549 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 539.00 | 3 161 361.00 | | 3 196 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 748.00 | 2 397 466.00 | | 2 394 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285 890.00 | | | 285 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 867.00 | | 1 648 867.00 | 1 648 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 867.00 | | 1 648 867.00 | 1 648 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 755.00 | 11 896.00 | | 15 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 755.00 | 11 896.00 | | 15 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 256.00 | 12 176.00 | | 15 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 256.00 | 12 211.00 | | 15 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -315.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 091.00 | 78 317.00 | | 62 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 237.00 | 1 822 076.00 | | 1 714 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 682.00 | 1 622 266.00 | | 1 563 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 555.00 | 199 811.00 | | 150 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 437.00 | | 30 777.00 | 1 472 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 718.00 | 1 489 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 206 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 861.00 | | 30 777.00 | 189 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 761.00 | 28 354.00 | 13 718.00 | 150 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 471.00 | 28 354.00 | 13 718.00 | 136 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 950.00 | 8 000.00 | 20 950.00 | 22 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434.00 | 8 000.00 | 21 434.00 | 23 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 21 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 072.00 | 1 728 072.00 | | 1 728 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 185.00 | 1 285.00 | 36 900.00 | 38 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 247.00 | 103 827.00 | 154 420.00 | 258 247.00 |
VI Groupe et associés | 285 890.00 | 285 890.00 | | 285 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VP Divers | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 572.00 | 126 672.00 | 36 900.00 | 163 572.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 168.00 | 2 394 748.00 | 154 420.00 | 2 549 168.00 |