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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 637.00 | 166 170.00 | 41 467.00 | 207 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 443.00 | 180 460.00 | 1 317 983.00 | 1 498 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 997 444.00 | | 997 444.00 | 997 444.00 |
CF Disponibilités | 816 560.00 | | 816 560.00 | 816 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 914.00 | | 1 835 914.00 | 1 835 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 357.00 | 180 460.00 | 3 153 897.00 | 3 334 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 304.00 | 576 371.00 | | 739 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 074.00 | 262 933.00 | | 255 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 378.00 | 850 304.00 | | 1 005 378.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 098.00 | 154 705.00 | | 48 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 126.00 | 92 614.00 | | 63 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 124 832.00 | | 97 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 174.00 | 203 299.00 | | 166 174.00 |
EA Autres dettes | 1 761 283.00 | 1 866 986.00 | | 1 761 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 519.00 | 2 442 435.00 | | 2 136 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 897.00 | 3 300 739.00 | | 3 153 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 519.00 | 2 394 426.00 | | 2 136 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 605.00 | | 2 131 605.00 | 2 131 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 605.00 | | 2 131 605.00 | 2 131 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 538.00 | 97 279.00 | | 85 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 451.00 | 1 958 608.00 | | 2 181 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 377.00 | 1 695 675.00 | | 1 926 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 074.00 | 262 933.00 | | 255 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 219.00 | | 30 184.00 | 1 507 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 960.00 | 1 498 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 960.00 | 207 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 413.00 | | 30 184.00 | 216 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 330.00 | 28 090.00 | 38 960.00 | 191 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | 28 090.00 | 38 960.00 | 177 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 283.00 | 1 761 283.00 | | 1 761 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 415.00 | 2 015.00 | 44 400.00 | 46 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VI Groupe et associés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 810.00 | 975 810.00 | | 975 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 770.00 | 1 021 369.00 | 44 400.00 | 1 065 770.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 519.00 | 2 136 519.00 | | 2 136 519.00 |