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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 413.00 | 177 040.00 | 39 373.00 | 216 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 219.00 | 191 330.00 | 1 315 889.00 | 1 507 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 1 132 936.00 | | 1 132 936.00 | 1 132 936.00 |
CF Disponibilités | 798 049.00 | | 798 049.00 | 798 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 070.00 | 191 330.00 | 3 300 739.00 | 3 492 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 371.00 | 475 816.00 | | 576 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 933.00 | 150 555.00 | | 262 933.00 |
DL TOTAL (I) | 850 304.00 | 637 371.00 | | 850 304.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 705.00 | 258 247.00 | | 154 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 614.00 | 285 890.00 | | 92 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 115 345.00 | | 124 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 299.00 | 161 614.00 | | 203 299.00 |
EA Autres dettes | 1 866 986.00 | 1 728 072.00 | | 1 866 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 435.00 | 2 549 168.00 | | 2 442 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 739.00 | 3 196 539.00 | | 3 300 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 426.00 | 2 394 748.00 | | 2 394 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 190.00 | | 1 886 190.00 | 1 886 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 190.00 | | 1 886 190.00 | 1 886 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 15 755.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 499.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 279.00 | 62 091.00 | | 97 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 608.00 | 1 714 237.00 | | 1 958 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 675.00 | 1 563 682.00 | | 1 695 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 933.00 | 150 555.00 | | 262 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 495.00 | | 19 659.00 | 1 489 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 1 507 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 216 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 390.00 | | | 1 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 920.00 | | 11 429.00 | 206 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | 8 230.00 | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 397.00 | 27 868.00 | 1 936.00 | 165 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 107.00 | 27 868.00 | 1 936.00 | 151 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 986.00 | 1 866 986.00 | | 1 866 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 415.00 | 2 015.00 | 44 400.00 | 46 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 705.00 | 106 696.00 | 48 009.00 | 154 705.00 |
VI Groupe et associés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 698.00 | 1 113 698.00 | | 1 113 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 217.00 | 1 188 817.00 | 44 400.00 | 1 233 217.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 435.00 | 2 394 426.00 | 48 009.00 | 2 442 435.00 |