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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 2 668.00 | 575.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 954.00 | 185 415.00 | 391 539.00 | 576 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | 58 846.00 | 11 534.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 618 985.00 | 307 811.00 | 311 174.00 | 618 985.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 192.00 | 366 657.00 | 330 535.00 | 697 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 146.00 | 552 073.00 | 722 073.00 | 1 274 146.00 |
CU Autres participations | 540 964.00 | 150 000.00 | 390 964.00 | 540 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 867.00 | -229 126.00 | | -230 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 857.00 | -1 742.00 | | 161 857.00 |
DL TOTAL (I) | -58 011.00 | -219 867.00 | | -58 011.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 166 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 166 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 149.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 260.00 | 696 240.00 | | 568 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 87 034.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 19 920.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 084.00 | 803 342.00 | | 600 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 073.00 | 749 474.00 | | 722 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824.00 | 107 102.00 | | 31 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 149.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | 330 000.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 330 000.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 85 676.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054.00 | 85 691.00 | | 40 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 301.00 | 244 309.00 | | -37 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 420.00 | 400 003.00 | | 269 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564.00 | 401 744.00 | | 107 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 857.00 | -1 742.00 | | 161 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 104.00 | | | 577 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 540 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 576 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 114.00 | | | 541 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 14 000.00 | | 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 657.00 | | | 516 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 657.00 | 14 000.00 | | 682 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 610 165.00 | | | 610 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 568 260.00 | | 568 260.00 | 568 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 365.00 | 689 365.00 | | 689 365.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 085.00 | 31 825.00 | 568 260.00 | 600 085.00 |