| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 712.00 | 32 173.00 | 391 539.00 | 423 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 432 162.00 | | 432 162.00 | 432 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 703.00 | | 2 343 703.00 | 2 343 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 415.00 | 32 173.00 | 2 735 242.00 | 2 767 415.00 |
CU Autres participations | 390 964.00 | | 390 964.00 | 390 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 10 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 877.00 | 714 728.00 | | 414 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 953.00 | 200 149.00 | | 398 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 830.00 | 925 876.00 | | 2 724 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 41.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 10 530.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 11 534.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 412.00 | 22 127.00 | | 10 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 242.00 | 948 003.00 | | 2 735 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 412.00 | 22 105.00 | | 10 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 41.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 58 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 913.00 | 210 092.00 | | 640 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 960.00 | 9 944.00 | | 241 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 953.00 | 200 149.00 | | 398 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 712.00 | | | 538 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 390 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 423 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 964.00 | | | 505 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -575.00 | | | -575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 846.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 087.00 | | | 1 905 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 541.00 | 6 454.00 | 1 905 087.00 | 1 911 541.00 |