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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 712.00 | 147 173.00 | 391 539.00 | 538 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | 58 846.00 | 11 534.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 65 576.00 | 57 790.00 | 7 786.00 | 65 576.00 |
CF Disponibilités | 342 470.00 | | 342 470.00 | 342 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 425.00 | 116 636.00 | 361 789.00 | 478 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 137.00 | 263 809.00 | 753 328.00 | 1 017 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
CU Autres participations | 505 964.00 | 115 000.00 | 390 964.00 | 505 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 810.00 | 45 066.00 | | 451 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 917.00 | 406 744.00 | | 262 917.00 |
DL TOTAL (I) | 725 728.00 | 462 810.00 | | 725 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 400 493.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 814.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 10 983.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 600.00 | 423 330.00 | | 27 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 328.00 | 886 141.00 | | 753 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 395.00 | 22 837.00 | | 23 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 27.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -27.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 143.00 | 420 439.00 | | 565 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 226.00 | 13 694.00 | | 302 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 917.00 | 406 744.00 | | 262 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 712.00 | | | 573 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 505 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 538 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 964.00 | | | 540 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -575.00 | | | -575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 811.00 | | 250 021.00 | 307 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 657.00 | | 285 021.00 | 516 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 657.00 | | 285 021.00 | 516 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 285 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 956.00 | 2 699.00 | 133 257.00 | 135 956.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 600.00 | 23 395.00 | 4 205.00 | 27 600.00 |