| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 712.00 | 147 173.00 | 391 539.00 | 538 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | 58 846.00 | 11 534.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | 57 790.00 | 7 582.00 | 65 372.00 |
CF Disponibilités | 537 349.00 | | 537 349.00 | 537 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 100.00 | 116 636.00 | 556 464.00 | 673 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 812.00 | 263 809.00 | 948 003.00 | 1 211 812.00 |
CU Autres participations | 505 964.00 | 115 000.00 | 390 964.00 | 505 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 728.00 | 451 810.00 | | 714 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 149.00 | 262 917.00 | | 200 149.00 |
DL TOTAL (I) | 925 876.00 | 725 728.00 | | 925 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 4 205.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 11 820.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 127.00 | 27 600.00 | | 22 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 003.00 | 753 328.00 | | 948 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 105.00 | 23 395.00 | | 22 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 092.00 | 565 143.00 | | 210 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944.00 | 302 226.00 | | 9 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 149.00 | 262 917.00 | | 200 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 712.00 | | | 538 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 964.00 | | | 505 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -575.00 | | | -575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52.00 | | | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 752.00 | 2 495.00 | 133 257.00 | 135 752.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 127.00 | 22 105.00 | 22.00 | 22 127.00 |