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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 712.00 | 182 173.00 | 391 539.00 | 573 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | 58 846.00 | 11 534.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 316 779.00 | 307 811.00 | 8 968.00 | 316 779.00 |
CF Disponibilités | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 615.00 | 366 657.00 | 116 957.00 | 483 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 326.00 | 548 830.00 | 508 496.00 | 1 057 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
CU Autres participations | 540 964.00 | 150 000.00 | 390 964.00 | 540 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 011.00 | -230 867.00 | | -69 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 077.00 | 161 857.00 | | 514 077.00 |
DL TOTAL (I) | 456 066.00 | -58 011.00 | | 456 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 773.00 | 568 260.00 | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 15 106.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516.00 | 16 683.00 | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 430.00 | 600 084.00 | | 52 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 496.00 | 722 073.00 | | 508 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 657.00 | 31 824.00 | | 23 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 753.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 753.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -37 301.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 608.00 | 269 420.00 | | 548 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 531.00 | 107 564.00 | | 34 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 077.00 | 161 857.00 | | 514 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 954.00 | | | 576 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 573 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 964.00 | | | 540 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416.00 | | 3 242.00 | 35 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 3 242.00 | 2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 657.00 | | | 516 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 657.00 | | 180 000.00 | 696 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 159.00 | 3 881.00 | 383 278.00 | 387 159.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 431.00 | 23 658.00 | 28 773.00 | 52 431.00 |