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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -575.00 | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 712.00 | 182 173.00 | 391 539.00 | 573 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | 58 846.00 | 11 534.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 315 424.00 | 307 811.00 | 7 613.00 | 315 424.00 |
CF Disponibilités | 475 455.00 | | 475 455.00 | 475 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 259.00 | 366 657.00 | 494 602.00 | 861 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 971.00 | 548 830.00 | 886 141.00 | 1 434 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
CU Autres participations | 540 964.00 | 150 000.00 | 390 964.00 | 540 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DH Report à nouveau | | -69 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 744.00 | 514 077.00 | | 406 744.00 |
DL TOTAL (I) | 462 810.00 | 456 066.00 | | 462 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 493.00 | 28 773.00 | | 400 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 12 101.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 11 516.00 | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 330.00 | 52 430.00 | | 423 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 141.00 | 508 496.00 | | 886 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 837.00 | 23 657.00 | | 22 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 5 000.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 439.00 | 548 608.00 | | 420 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694.00 | 34 531.00 | | 13 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 744.00 | 514 077.00 | | 406 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 712.00 | | | 573 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 964.00 | | | 540 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -575.00 | | | -575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 657.00 | | | 516 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 657.00 | | | 516 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 400 493.00 | | 400 493.00 | 400 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 804.00 | 2 526.00 | 383 278.00 | 385 804.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 331.00 | 22 838.00 | 400 493.00 | 423 331.00 |