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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 664 353.00 | 37 068 364.00 | 37 595 989.00 | 74 664 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 068 389.00 | | 5 068 389.00 | 5 068 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 945.00 | 14 638.00 | 20 307.00 | 34 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 166.00 | 113 399.00 | 55 767.00 | 169 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 249 853.00 | 37 199 401.00 | 43 050 452.00 | 80 249 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 645 936.00 | 1 761.00 | 12 644 175.00 | 12 645 936.00 |
BZ Autres créances | 3 509 663.00 | | 3 509 663.00 | 3 509 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 937.00 | 1 761.00 | 16 244 175.00 | 16 245 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 495 790.00 | 37 201 162.00 | 59 294 627.00 | 96 495 790.00 |
CU Autres participations | 313 000.00 | 3 000.00 | 310 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 321 962.00 | -8 946 480.00 | | -10 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333 784.00 | -1 375 482.00 | | -2 333 784.00 |
DL TOTAL (I) | -12 654 746.00 | -10 320 962.00 | | -12 654 746.00 |
DP Provisions pour risques | 420 057.00 | 630 057.00 | | 420 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 057.00 | 630 057.00 | | 420 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 791 142.00 | 30 907 758.00 | | 44 791 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 205.00 | 6 915 254.00 | | 7 101 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 324.00 | 3 675 295.00 | | 3 657 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 979 646.00 | 12 514 948.00 | | 15 979 646.00 |
EA Autres dettes | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 529 316.00 | 54 017 440.00 | | 71 529 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 294 627.00 | 44 326 534.00 | | 59 294 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 655 285.00 | 16 246.00 | 32 671 531.00 | 32 655 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 655 285.00 | 16 246.00 | 32 671 531.00 | 32 655 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 258 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 811 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 301 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 188.00 | 1.00 | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 817.00 | 1.00 | | 211 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 629.00 | -1.00 | | -183 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 286 367.00 | 27 264 507.00 | | 33 286 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 620 150.00 | 28 639 990.00 | | 35 620 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333 784.00 | -1 375 482.00 | | -2 333 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 848 964.00 | | 32 429 078.00 | 47 848 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 80 249 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 188.00 | 79 732 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 361 253.00 | | 32 399 677.00 | 47 361 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | | 19 401.00 | 184 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 000.00 | | 10 000.00 | 303 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 104 949.00 | 17 091 453.00 | | 20 104 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 023 128.00 | 17 045 236.00 | | 20 023 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | 46 217.00 | | 81 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 057.00 | 198 000.00 | 408 000.00 | 630 057.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | 1 761.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 4 761.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 057.00 | 202 761.00 | 583 000.00 | 805 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 761.00 | 583 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 205.00 | 7 101 205.00 | | 7 101 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 979 646.00 | 15 979 646.00 | | 15 979 646.00 |
UX Autres créances clients | 12 643 822.00 | | | 12 643 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 3 290 379.00 | | | 3 290 379.00 |
VI Groupe et associés | 44 791 142.00 | 44 791 142.00 | | 44 791 142.00 |
VP Divers | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 057.00 | 558 057.00 | | 558 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245 937.00 | 16 245 937.00 | | 16 245 937.00 |
VW T.V.A. | 2 721 623.00 | 2 721 623.00 | | 2 721 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 529 316.00 | 71 529 316.00 | | 71 529 316.00 |