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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 433 033.00 | 59 914 584.00 | 47 518 449.00 | 107 433 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 984 597.00 | | 10 984 597.00 | 10 984 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 945.00 | 38 794.00 | 146 151.00 | 184 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 166.00 | 141 753.00 | 27 413.00 | 169 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 084 741.00 | 60 098 131.00 | 58 986 611.00 | 119 084 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889 495.00 | 1 761.00 | 7 887 734.00 | 7 889 495.00 |
BZ Autres créances | 5 493 534.00 | | 5 493 534.00 | 5 493 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 771.00 | 1 761.00 | 13 463 010.00 | 13 464 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 549 512.00 | 60 099 892.00 | 72 449 621.00 | 132 549 512.00 |
CU Autres participations | 313 000.00 | 3 000.00 | 310 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 655 746.00 | -10 321 962.00 | | -12 655 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 342.00 | -2 333 784.00 | | -1 174 342.00 |
DL TOTAL (I) | -13 829 088.00 | -12 654 746.00 | | -13 829 088.00 |
DP Provisions pour risques | 246 191.00 | 420 057.00 | | 246 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 191.00 | 420 057.00 | | 246 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836 130.00 | 44 791 142.00 | | 51 836 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 143.00 | 7 101 205.00 | | 7 871 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 772.00 | 3 657 324.00 | | 4 511 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 789 501.00 | 15 979 646.00 | | 21 789 501.00 |
EA Autres dettes | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 032 518.00 | 71 529 316.00 | | 86 032 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 449 621.00 | 59 294 627.00 | | 72 449 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 196 366.00 | 71 529 316.00 | | 34 196 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 227 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 227 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 502 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 898 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 330 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 048.00 | 183 629.00 | | 155 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 048.00 | 211 817.00 | | 155 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 048.00 | -183 629.00 | | -155 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 502 263.00 | 33 286 367.00 | | 41 502 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 676 605.00 | 35 620 150.00 | | 42 676 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 342.00 | -2 333 784.00 | | -1 174 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 672.00 | | | 437 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 440 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 249 853.00 | | | 80 249 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 084 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 417 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732 742.00 | | | 79 732 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 111.00 | | | 204 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 196 401.00 | 22 898 729.00 | | 37 196 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 068 364.00 | 22 846 220.00 | | 37 068 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 037.00 | 52 510.00 | | 128 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 836 130.00 | | 51 836 130.00 | 51 836 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 143.00 | 7 871 143.00 | | 7 871 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 789 501.00 | 21 789 501.00 | | 21 789 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 689 495.00 | | | 7 689 495.00 |
VP Divers | 5 493 534.00 | | | 5 493 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511 772.00 | 4 511 772.00 | | 4 511 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464 771.00 | 13 464 771.00 | | 13 464 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 032 518.00 | 34 196 388.00 | 51 836 130.00 | 86 032 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |