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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 834 444.00 | 84 901 572.00 | 56 932 872.00 | 141 834 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 726 710.00 | | 9 726 710.00 | 9 726 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 445.00 | 95 848.00 | 87 597.00 | 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 071.00 | 79 839.00 | 12 232.00 | 92 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 149 670.00 | 85 080 259.00 | 67 069 411.00 | 152 149 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134 614.00 | 1 761.00 | 11 132 853.00 | 11 134 614.00 |
BZ Autres créances | 5 149 905.00 | | 5 149 905.00 | 5 149 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 330 316.00 | 1 761.00 | 16 328 555.00 | 16 330 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 479 986.00 | 85 082 020.00 | 83 397 966.00 | 168 479 986.00 |
CU Autres participations | 313 000.00 | 3 000.00 | 310 000.00 | 313 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 830 088.00 | -12 655 746.00 | | -13 830 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 892 621.00 | -1 174 342.00 | | -6 892 621.00 |
DL TOTAL (I) | -20 721 709.00 | -13 829 088.00 | | -20 721 709.00 |
DP Provisions pour risques | 36 134.00 | 246 191.00 | | 36 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 134.00 | 246 191.00 | | 36 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 934 532.00 | 51 836 130.00 | | 66 934 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241 671.00 | 7 871 143.00 | | 11 241 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853 688.00 | 4 511 772.00 | | 3 853 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 009 256.00 | 21 789 501.00 | | 22 009 256.00 |
EA Autres dettes | 44 394.00 | 23 973.00 | | 44 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 083 541.00 | 86 032 518.00 | | 104 083 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 397 966.00 | 72 449 621.00 | | 83 397 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 149 009.00 | 34 196 366.00 | | 37 149 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 376 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 376 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 586 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 062 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 421 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 743.00 | 155 048.00 | | 79 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 148.00 | | | 1 728 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 891.00 | 155 048.00 | | 1 807 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807 891.00 | -155 048.00 | | -1 807 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 586 392.00 | 41 502 263.00 | | 45 586 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 479 014.00 | 42 676 605.00 | | 52 479 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 892 621.00 | -1 174 342.00 | | -6 892 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 355.00 | 437 672.00 | | 101 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 084 741.00 | | 38 873 159.00 | 119 084 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808 230.00 | 152 149 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729 634.00 | 151 561 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 596.00 | 275 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 417 630.00 | | 38 873 159.00 | 118 417 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 111.00 | | | 354 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 095 131.00 | 30 790 358.00 | 5 808 230.00 | 60 095 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 914 584.00 | 30 716 622.00 | 5 729 634.00 | 59 914 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 547.00 | 73 736.00 | 78 596.00 | 180 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 191.00 | | 210 057.00 | 246 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 191.00 | | 210 057.00 | 246 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 934 532.00 | | 66 934 532.00 | 66 934 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241 671.00 | 11 241 671.00 | | 11 241 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 009 256.00 | 22 009 256.00 | | 22 009 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UX Autres créances clients | 11 134 614.00 | 11 134 614.00 | | 11 134 614.00 |
VP Divers | 5 149 905.00 | 5 149 905.00 | | 5 149 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853 688.00 | 3 853 688.00 | | 3 853 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308 357.00 | 16 308 357.00 | | 16 308 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 083 541.00 | 37 149 009.00 | 66 934 532.00 | 104 083 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |