| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362 527.00 | 150 052 811.00 | 43 309 716.00 | 193 362 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 587 445.00 | | 7 587 445.00 | 7 587 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 235 488.00 | 150 328 327.00 | 50 907 161.00 | 201 235 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 503.00 | 1 761.00 | 11 512 742.00 | 11 514 503.00 |
BZ Autres créances | 8 243 109.00 | | 8 243 109.00 | 8 243 109.00 |
CF Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 050 734.00 | 1 761.00 | 20 048 973.00 | 20 050 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 286 223.00 | 150 330 088.00 | 70 956 134.00 | 221 286 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 113 788.00 | -20 722 709.00 | | -29 113 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573 012.00 | -8 391 079.00 | | -8 573 012.00 |
DL TOTAL (I) | -37 685 800.00 | -29 112 788.00 | | -37 685 800.00 |
DP Provisions pour risques | 70 772.00 | 69 834.00 | | 70 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 280.00 | | | 626 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 052.00 | 69 834.00 | | 697 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 4 362.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 568 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 675.00 | 10 927 200.00 | | 3 116 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397 239.00 | 8 255 214.00 | | 6 397 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252 753.00 | 17 325 256.00 | | 5 252 753.00 |
EA Autres dettes | 93 178 183.00 | 20 236.00 | | 93 178 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 944 882.00 | 147 101 185.00 | | 107 944 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 956 134.00 | 118 058 232.00 | | 70 956 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 790 379.00 | 36 532 268.00 | | 14 790 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 801.00 | 28 801.00 | |
FG Production vendue services | 43 864 668.00 | 607 914.00 | 44 472 583.00 | 43 864 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 864 668.00 | 636 716.00 | 44 501 385.00 | 43 864 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 520 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 257 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 973 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 701 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 491 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863 359.00 | 1 853 581.00 | | 1 863 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 151.00 | 189 412.00 | | 459 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 280.00 | 1 906 838.00 | | 626 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 237.00 | 2 096 250.00 | | 1 125 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081 796.00 | -2 096 250.00 | | -1 081 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 568 924.00 | 53 523 576.00 | | 44 568 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 141 936.00 | 61 914 655.00 | | 53 141 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573 011.00 | -8 391 079.00 | | -8 573 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 417.00 | 26 770.00 | | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 354 950.00 | 30 973 377.00 | | 119 354 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 115 802.00 | 30 937 009.00 | | 119 115 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 148.00 | 36 368.00 | | 239 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 835.00 | 632 352.00 | 5 134.00 | 69 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 835.00 | 632 352.00 | 8 134.00 | 72 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 675.00 | 3 116 675.00 | | 3 116 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397 239.00 | 6 397 239.00 | | 6 397 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252 753.00 | 5 252 753.00 | | 5 252 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 178 183.00 | 93 178 184.00 | | 93 178 183.00 |
UX Autres créances clients | 11 514 503.00 | 11 512 390.00 | 2 113.00 | 11 514 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243 109.00 | 8 243 109.00 | | 8 243 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789 448.00 | 19 787 334.00 | 2 113.00 | 19 789 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 944 882.00 | 107 944 882.00 | | 107 944 882.00 |