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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 203 998.00 | 179 132 939.00 | 34 071 059.00 | 213 203 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740 129.00 | | 2 740 129.00 | 2 740 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 229 642.00 | 179 408 455.00 | 36 821 187.00 | 216 229 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 548 749.00 | 1 761.00 | 31 546 988.00 | 31 548 749.00 |
BZ Autres créances | 4 401 505.00 | | 4 401 505.00 | 4 401 505.00 |
CF Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 066 622.00 | 1 761.00 | 36 064 861.00 | 36 066 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 296 264.00 | 179 410 216.00 | 72 886 048.00 | 252 296 264.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 686 800.00 | -29 113 788.00 | | -37 686 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442 368.00 | -8 573 012.00 | | 5 442 368.00 |
DL TOTAL (I) | -32 243 433.00 | -37 685 800.00 | | -32 243 433.00 |
DP Provisions pour risques | 234 679.00 | 70 773.00 | | 234 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 428.00 | 626 280.00 | | 24 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 107.00 | 697 053.00 | | 259 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 062.00 | 32.00 | | 633 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 611.00 | 3 116 675.00 | | 8 208 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435 791.00 | 6 397 239.00 | | 8 435 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250 701.00 | 5 252 753.00 | | 6 250 701.00 |
EA Autres dettes | 81 342 209.00 | 93 178 183.00 | | 81 342 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 870 374.00 | 107 944 882.00 | | 104 870 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 886 048.00 | 70 956 134.00 | | 72 886 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 528 633.00 | | 52 528 633.00 | 52 528 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 528 633.00 | | 52 528 633.00 | 52 528 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 573 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 080 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 204 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 368 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 441.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 852.00 | 43 441.00 | | 601 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 178.00 | 459 151.00 | | 887 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 531.00 | 39 807.00 | | 38 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 626 280.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 387.00 | 1 125 238.00 | | 929 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 535.00 | -1 081 797.00 | | -327 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 730.00 | | | 598 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 175 397.00 | 44 568 925.00 | | 53 175 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 733 029.00 | 53 141 937.00 | | 47 733 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442 368.00 | -8 573 012.00 | | 5 442 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 235 488.00 | | 14 994 154.00 | 201 235 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 229 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 944 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 949 972.00 | | 14 994 154.00 | 200 949 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 328 327.00 | 29 080 128.00 | | 150 328 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 052 811.00 | 29 080 128.00 | | 150 052 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 053.00 | 203 679.00 | 641 625.00 | 697 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 053.00 | 203 679.00 | 641 625.00 | 697 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 611.00 | 8 208 611.00 | | 8 208 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435 791.00 | 8 435 791.00 | | 8 435 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250 701.00 | 6 250 701.00 | | 6 250 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 342 209.00 | 81 342 209.00 | | 81 342 209.00 |
UX Autres créances clients | 31 548 749.00 | 31 548 749.00 | | 31 548 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 062.00 | 633 062.00 | | 633 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 505.00 | 4 401 505.00 | | 4 401 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 990 069.00 | 35 990 069.00 | | 35 990 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 870 374.00 | 104 870 374.00 | | 104 870 374.00 |