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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 287 547.00 | 119 115 802.00 | 56 171 745.00 | 175 287 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 911 499.00 | | 10 911 499.00 | 10 911 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 445.00 | 152 604.00 | 30 840.00 | 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 070.00 | 86 543.00 | 5 527.00 | 92 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 487 562.00 | 119 357 949.00 | 67 129 612.00 | 186 487 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 774 103.00 | 1 761.00 | 32 772 342.00 | 32 774 103.00 |
BZ Autres créances | 17 854 937.00 | | 17 854 937.00 | 17 854 937.00 |
CF Disponibilités | 1 452 791.00 | | 1 452 791.00 | 1 452 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 284 375.00 | 1 761.00 | 52 282 613.00 | 52 284 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 771 937.00 | 119 359 711.00 | 119 412 226.00 | 238 771 937.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 722 722.00 | -13 830 087.00 | | -20 722 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 391 079.00 | -6 892 621.00 | | -8 391 079.00 |
DL TOTAL (I) | -29 112 788.00 | -20 721 709.00 | | -29 112 788.00 |
DP Provisions pour risques | 69 834.00 | 36 134.00 | | 69 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 834.00 | 36 134.00 | | 69 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 568 917.00 | 66 934 532.00 | | 110 568 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708 279.00 | 11 241 670.00 | | 10 708 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 191 926.00 | 3 853 688.00 | | 11 191 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 885 033.00 | 22 009 256.00 | | 15 885 033.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 44 392.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 455 180.00 | 104 083 540.00 | | 148 455 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 412 226.00 | 83 397 965.00 | | 119 412 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 455 180.00 | 37 149 009.00 | | 148 455 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 523 422.00 | | 53 523 422.00 | 53 523 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 523 422.00 | | 53 523 422.00 | 53 523 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 523 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 172 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 655 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 411.00 | 79 742.00 | | 189 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 906 838.00 | 1 728 148.00 | | 1 906 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 249.00 | 1 807 891.00 | | 2 096 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096 249.00 | -1 807 891.00 | | -2 096 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 521 527.00 | 45 586 392.00 | | 53 521 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 912 607.00 | 52 479 013.00 | | 61 912 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 391 079.00 | -6 892 621.00 | | -8 391 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 769.00 | 101 355.00 | | 26 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 149 670.00 | | 34 637 892.00 | 152 149 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 186 487 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 199 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 561 154.00 | | 34 637 892.00 | 151 561 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 077 259.00 | 34 277 691.00 | | 85 077 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 901 572.00 | 34 214 230.00 | | 84 901 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 687.00 | 63 461.00 | | 175 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 134.00 | 33 701.00 | 1.00 | 36 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 895.00 | 33 701.00 | 1.00 | 40 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927 200.00 | 10 927 200.00 | | 10 927 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 715.00 | 622 715.00 | | 622 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 101.00 | 561 101.00 | | 561 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 325 256.00 | 17 325 256.00 | | 17 325 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 30 856 004.00 | 30 856 004.00 | | 30 856 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 5 356 699.00 | 5 356 699.00 | | 5 356 699.00 |
VC Groupe et associés | 14 085 275.00 | 14 085 275.00 | | 14 085 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 110 568 918.00 | | 110 568 918.00 | 110 568 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935 375.00 | 935 375.00 | | 935 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981 654.00 | 1 981 654.00 | | 1 981 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 416.00 | 338 416.00 | | 338 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 740 559.00 | 51 738 446.00 | 2 113.00 | 51 740 559.00 |
VW T.V.A. | 6 126 816.00 | 6 126 816.00 | | 6 126 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 138 259.00 | 37 569 341.00 | 110 568 918.00 | 148 138 259.00 |