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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 1 424 520.00 | 2 435 479.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 682.00 | 1 148.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 980.00 | 1 427 352.00 | 2 936 628.00 | 4 363 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 285 569.00 | | 2 285 569.00 | 2 285 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 33 737.00 | 16 262.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 292.00 | 33 737.00 | 2 326 555.00 | 2 360 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 272.00 | 1 461 089.00 | 5 263 183.00 | 6 724 272.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 779 377.00 | 696 731.00 | | 779 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 086.00 | 82 645.00 | | 259 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 629.00 | 1 329 542.00 | | 1 588 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 235.00 | 1 516 661.00 | | 302 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 273.00 | 2 243 972.00 | | 3 360 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 141.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 17 014.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 553.00 | 3 778 790.00 | | 3 674 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 183.00 | 5 108 332.00 | | 5 263 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 834.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 086.00 | 82 645.00 | | 259 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 860.00 | | | 2 252 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 236.00 | 58 461.00 | 243 775.00 | 302 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 274.00 | 3 360 274.00 | | 3 360 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 169.00 | 2 307 169.00 | | 2 307 169.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 554.00 | 3 430 779.00 | 243 775.00 | 3 674 554.00 |