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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 2 803 119.00 | 1 056 880.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 024.00 | 2 806 143.00 | 1 556 880.00 | 4 363 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BZ Autres créances | 2 117 024.00 | | 2 117 024.00 | 2 117 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 31 929.00 | 18 063.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 942.00 | 31 929.00 | 2 199 012.00 | 2 230 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 966.00 | 2 838 073.00 | 3 755 893.00 | 6 593 966.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 337 192.00 | 599 960.00 | | 337 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 659.00 | -262 768.00 | | -357 659.00 |
DL TOTAL (I) | 529 697.00 | 887 357.00 | | 529 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 179.00 | 3 331 423.00 | | 3 216 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 1 305.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 9 664.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 195.00 | 3 398 663.00 | | 3 226 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 893.00 | 4 286 020.00 | | 3 755 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 195.00 | 3 398 663.00 | | 3 226 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002.00 | 141 822.00 | | 130 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 661.00 | 404 590.00 | | 487 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 659.00 | -262 768.00 | | -357 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 614.00 | 2 116 614.00 | | 2 116 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 179.00 | 3 216 179.00 | | 3 216 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 178.00 | 2 156 178.00 | | 2 156 178.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 196.00 | 3 226 196.00 | | 3 226 196.00 |