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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 2 251 679.00 | 1 608 320.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 980.00 | 2 255 660.00 | 2 108 320.00 | 4 363 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BZ Autres créances | 2 300 362.00 | | 2 300 362.00 | 2 300 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 41 624.00 | 8 369.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 672.00 | 41 624.00 | 2 475 048.00 | 2 516 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 652.00 | 2 297 284.00 | 4 583 368.00 | 6 880 652.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 815 336.00 | 954 761.00 | | 815 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 376.00 | -139 424.00 | | -215 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 125.00 | 1 365 501.00 | | 1 150 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 417.00 | 184 063.00 | | 121 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 863.00 | 3 323 382.00 | | 3 301 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 46.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 16 418.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 242.00 | 3 523 911.00 | | 3 433 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 368.00 | 4 889 413.00 | | 4 583 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 094.00 | 3 402 758.00 | | 3 377 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 051.00 | 230 342.00 | | 151 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 427.00 | 369 767.00 | | 366 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 376.00 | -139 424.00 | | -215 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 136.00 | 2 300 136.00 | | 2 300 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 418.00 | 65 269.00 | 56 149.00 | 121 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 864.00 | 3 301 864.00 | | 3 301 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 634.00 | 2 345 634.00 | | 2 345 634.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 243.00 | 3 377 094.00 | 56 149.00 | 3 433 243.00 |