| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 1 975 960.00 | 1 884 039.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 510.00 | 321.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 980.00 | 1 979 619.00 | 2 384 360.00 | 4 363 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BZ Autres créances | 2 330 779.00 | | 2 330 779.00 | 2 330 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 36 816.00 | 13 176.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 869.00 | 36 816.00 | 2 505 052.00 | 2 541 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 849.00 | 2 016 435.00 | 4 889 413.00 | 6 905 849.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 954 761.00 | 1 038 464.00 | | 954 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 424.00 | -83 703.00 | | -139 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 501.00 | 1 504 926.00 | | 1 365 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 063.00 | 244 305.00 | | 184 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 382.00 | 3 296 708.00 | | 3 323 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 252.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | 26 417.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 911.00 | 3 568 683.00 | | 3 523 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 413.00 | 5 073 610.00 | | 4 889 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 758.00 | 3 385 020.00 | | 3 402 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 342.00 | 279 467.00 | | 230 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 766.00 | 363 170.00 | | 369 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 424.00 | -83 703.00 | | -139 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 780.00 | 2 330 780.00 | | 2 330 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 064.00 | 62 910.00 | 121 154.00 | 184 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 382.00 | 3 323 382.00 | | 3 323 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 611.00 | 2 381 611.00 | | 2 381 611.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 912.00 | 3 402 758.00 | 121 154.00 | 3 523 912.00 |