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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 1 700 240.00 | 2 159 759.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 096.00 | 734.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 980.00 | 1 703 485.00 | 2 660 494.00 | 4 363 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 2 311 357.00 | | 2 311 357.00 | 2 311 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 31 580.00 | 18 412.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 696.00 | 31 580.00 | 2 413 115.00 | 2 444 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 676.00 | 1 735 066.00 | 5 073 610.00 | 6 808 676.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 464.00 | 779 377.00 | | 1 038 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 703.00 | 259 086.00 | | -83 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 926.00 | 1 588 629.00 | | 1 504 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 305.00 | 302 235.00 | | 244 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 708.00 | 3 360 273.00 | | 3 296 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 12 044.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 683.00 | 3 674 553.00 | | 3 568 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 610.00 | 5 263 183.00 | | 5 073 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 020.00 | 3 430 778.00 | | 3 385 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 467.00 | 613 112.00 | | 279 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 170.00 | 354 026.00 | | 363 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 703.00 | 259 086.00 | | -83 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 357.00 | | | 2 311 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 306.00 | 60 642.00 | 183 664.00 | 244 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 708.00 | 3 296 708.00 | | 3 296 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 408.00 | 2 360 408.00 | | 2 360 408.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 684.00 | 3 385 020.00 | 183 664.00 | 3 568 684.00 |