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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860 000.00 | 2 527 399.00 | 1 332 600.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 980.00 | 2 531 379.00 | 1 832 600.00 | 4 363 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BZ Autres créances | 2 250 681.00 | | 2 250 681.00 | 2 250 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 993.00 | 36 992.00 | 13 000.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 412.00 | 36 992.00 | 2 453 420.00 | 2 490 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 392.00 | 2 568 372.00 | 4 286 020.00 | 6 854 392.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
DH Report à nouveau | 599 960.00 | 815 336.00 | | 599 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 768.00 | -215 376.00 | | -262 768.00 |
DL TOTAL (I) | 887 357.00 | 1 150 125.00 | | 887 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | 121 417.00 | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 423.00 | 3 301 863.00 | | 3 331 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 446.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 8 514.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 663.00 | 3 433 242.00 | | 3 398 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 020.00 | 4 583 368.00 | | 4 286 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 377 094.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331 423.00 | | | 3 331 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 822.00 | 151 051.00 | | 141 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 589.00 | 366 427.00 | | 404 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 768.00 | -215 376.00 | | -262 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 464.00 | 2 250 464.00 | | 2 250 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 424.00 | 3 331 424.00 | | 3 331 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 185.00 | 2 303 185.00 | | 2 303 185.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 663.00 | 3 398 663.00 | | 3 398 663.00 |