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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 11 303.00 | 1 965.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 771.00 | 83 396.00 | 84 376.00 | 167 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 842.00 | 94 698.00 | 1 659 144.00 | 1 753 842.00 |
BT Marchandises | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 831.00 | 94 698.00 | 1 929 133.00 | 2 023 831.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 431 878.00 | 318 970.00 | | 431 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 112 908.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 875 923.00 | 783 878.00 | | 875 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 635.00 | 987 357.00 | | 858 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 9 004.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | 109 450.00 | | 144 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 38 942.00 | | 38 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 210.00 | 1 144 753.00 | | 1 053 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 133.00 | 1 928 631.00 | | 1 929 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 903.00 | 286 531.00 | | 325 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 238.00 | | 8 764.00 | 1 745 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 753 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 275.00 | | 8 764.00 | 172 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 151.00 | 16 547.00 | | 78 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 16 547.00 | | 78 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 742.00 | 130 435.00 | 534 228.00 | 857 742.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 210.00 | 325 903.00 | 534 228.00 | 1 053 210.00 |