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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CF Disponibilités | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 026.00 | | 390 026.00 | 390 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 041.00 | | 416 041.00 | 416 041.00 |
CU Autres participations | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 400 364.00 | 302 078.00 | | 400 364.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 253.00 | 98 286.00 | | -338 253.00 |
DL TOTAL (I) | 402 111.00 | 1 060 364.00 | | 402 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 95 824.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 115 901.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 31 381.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 930.00 | 714 869.00 | | 13 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 041.00 | 1 775 233.00 | | 416 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 930.00 | 386 227.00 | | 13 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
FG Production vendue services | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | 1 918.00 | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 019.00 | | | 1 236 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 827.00 | 1 918.00 | | 1 240 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 5 180.00 | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613 295.00 | 2 780.00 | | 1 613 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 036.00 | 7 960.00 | | 1 620 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 209.00 | -6 042.00 | | -379 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 786.00 | 1 646 233.00 | | 1 457 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 039.00 | 1 547 947.00 | | 1 796 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 253.00 | 98 286.00 | | -338 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 341.00 | | 24 940.00 | 1 759 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 266.00 | 26 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 24 940.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 135.00 | 835.00 | 144 970.00 | 144 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 135.00 | 835.00 | 144 970.00 | 144 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |