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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 12 770.00 | 199.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 297.00 | 131 366.00 | 43 931.00 | 175 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 341.00 | 144 135.00 | 1 615 205.00 | 1 759 341.00 |
BT Marchandises | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 368.00 | 144 135.00 | 1 775 233.00 | 1 919 368.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 37 913.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 302 078.00 | 296 279.00 | | 302 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | 87 886.00 | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 364.00 | 1 022 078.00 | | 1 060 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 763.00 | 595 484.00 | | 462 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 824.00 | 56 343.00 | | 95 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 901.00 | 111 333.00 | | 115 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 30 601.00 | | 31 381.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 869.00 | 793 761.00 | | 714 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 233.00 | 1 815 839.00 | | 1 775 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 227.00 | 275 131.00 | | 386 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 867.00 | | 1 411 867.00 | 1 411 867.00 |
FG Production vendue services | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 002.00 | | 1 581 002.00 | 1 581 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 35 596.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 35 596.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042.00 | -35 596.00 | | -6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 24 921.00 | | 32 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 233.00 | 1 642 790.00 | | 1 646 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 947.00 | 1 554 904.00 | | 1 547 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 286.00 | 87 886.00 | | 98 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 865.00 | | 10 911.00 | 1 763 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 4 219.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 062.00 | | 6 692.00 | 190 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 921.00 | 17 825.00 | 4 611.00 | 130 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | 17 825.00 | 4 611.00 | 130 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 287.00 | 133 645.00 | 328 642.00 | 462 287.00 |
VI Groupe et associés | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 869.00 | 386 227.00 | 328 642.00 | 714 869.00 |