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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 13 262.00 | 1 255.00 | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 545.00 | 117 659.00 | 57 886.00 | 175 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 865.00 | 130 921.00 | 1 632 944.00 | 1 763 865.00 |
BT Marchandises | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 760.00 | 130 921.00 | 1 815 839.00 | 1 946 760.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 32 000.00 | | 37 913.00 |
DG Autres réserves | 296 279.00 | 243 923.00 | | 296 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 886.00 | 118 269.00 | | 87 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 078.00 | 994 192.00 | | 1 022 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 484.00 | 728 001.00 | | 595 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343.00 | 8 154.00 | | 56 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 125 472.00 | | 111 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 35 540.00 | | 30 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 761.00 | 897 166.00 | | 793 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 839.00 | 1 891 358.00 | | 1 815 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 131.00 | 302 296.00 | | 275 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 616.00 | | 1 249.00 | 1 762 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 813.00 | | 1 249.00 | 188 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 978.00 | 17 943.00 | | 112 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | 17 943.00 | | 112 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 871.00 | 132 584.00 | 462 287.00 | 594 871.00 |
VI Groupe et associés | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 761.00 | 275 131.00 | 518 630.00 | 793 761.00 |