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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CF Disponibilités | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 820.00 | | 350 820.00 | 350 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 835.00 | | 376 835.00 | 376 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 400 364.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | | -20 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | -338 253.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 372 211.00 | 402 111.00 | | 372 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 12 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 107.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66.00 | | |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625.00 | 13 930.00 | | 4 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 835.00 | 416 041.00 | | 376 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 236 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988.00 | 1 457 786.00 | | 4 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888.00 | 1 796 039.00 | | 1 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | -338 253.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |