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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 12 284.00 | 984.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 545.00 | 100 694.00 | 74 851.00 | 175 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 616.00 | 112 978.00 | 1 649 638.00 | 1 762 616.00 |
BT Marchandises | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 721.00 | | 241 721.00 | 241 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 337.00 | 112 978.00 | 1 891 358.00 | 2 004 337.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 320 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 243 923.00 | 431 878.00 | | 243 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | 92 045.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 994 192.00 | 875 923.00 | | 994 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 001.00 | 858 635.00 | | 728 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 11 216.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 144 846.00 | | 125 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 540.00 | 38 513.00 | | 35 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 166.00 | 1 053 210.00 | | 897 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 358.00 | 1 929 133.00 | | 1 891 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 296.00 | 325 903.00 | | 302 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 842.00 | | 8 774.00 | 1 753 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 039.00 | | 7 774.00 | 181 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 1 000.00 | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 698.00 | 18 280.00 | | 94 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | 18 280.00 | | 94 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 252.00 | 132 382.00 | 530 994.00 | 727 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 166.00 | 302 296.00 | 530 994.00 | 897 166.00 |