| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 30 289.00 | 37 607.00 | 67 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 328.00 | 264 577.00 | 96 751.00 | 361 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 038.00 | 297 166.00 | 516 872.00 | 814 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 714.00 | 297 166.00 | 595 548.00 | 892 714.00 |
CU Autres participations | 384 814.00 | 2 300.00 | 382 514.00 | 384 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 179 063.00 | | 233 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 585.00 | 54 057.00 | | -160 585.00 |
DL TOTAL (I) | 490 535.00 | 651 121.00 | | 490 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 52 635.00 | | 39 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 958.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 50 126.00 | | 62 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 013.00 | 104 331.00 | | 105 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 548.00 | 755 451.00 | | 595 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 270.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 270.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -270.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 261.00 | 582 255.00 | | 695 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 846.00 | 528 198.00 | | 855 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 585.00 | 54 057.00 | | -160 585.00 |