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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 245.00 | 592 577.00 | 220 668.00 | 813 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 858.00 | 594 877.00 | 640 981.00 | 1 235 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 319.00 | 594 877.00 | 797 442.00 | 1 392 319.00 |
CU Autres participations | 384 814.00 | 2 300.00 | 382 514.00 | 384 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
DH Report à nouveau | -213 607.00 | -240 078.00 | | -213 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 165.00 | 26 470.00 | | 104 165.00 |
DL TOTAL (I) | 541 678.00 | 437 513.00 | | 541 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 192.00 | 115 135.00 | | 46 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 736.00 | 86 237.00 | | 80 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 15 267.00 | | 28 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | 53 885.00 | | 99 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 763.00 | 270 524.00 | | 255 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 442.00 | 708 038.00 | | 797 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 248.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 495.00 | 7 248.00 | | 35 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 505.00 | -248.00 | | 24 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 539.00 | 520 738.00 | | 702 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 374.00 | 494 267.00 | | 598 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 165.00 | 26 470.00 | | 104 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 754.00 | | 144 000.00 | 1 194 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 198 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 896.00 | 1 235 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 896.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 299.00 | | 4 500.00 | 33 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 559.00 | | 139 500.00 | 1 093 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 492 577.00 | 135 000.00 | 35 000.00 | 492 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 877.00 | 135 000.00 | 35 000.00 | 494 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 877.00 | 135 000.00 | 35 000.00 | 494 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 245.00 | | 813 245.00 | 813 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 274.00 | 15 023.00 | 20 252.00 | 35 274.00 |
VI Groupe et associés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 176.00 | 133 932.00 | 813 245.00 | 947 176.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 314.00 | 235 062.00 | 20 252.00 | 255 314.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |